常润股份- 常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

关于常熟通润汽车零部件股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公告编号：CRTL-公告-XXXX年-XXX号

一、公告背景

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）基于提高资金效率和优化资金配置的目的，近期决定使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。为确保广大投资者对公司的运营策略及资金状况有充分的了解，现将详细情况公告如下。

二、现金管理决策概览

在严格遵守相关法律法规的前提下，公司经过深思熟虑，决定使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金购买低风险、高流动性、短期的理财产品。这一决策旨在实现资金的优化配置，提高资金的使用效率，并确保资金的安全。此次现金管理的期限不超过一年，且在此期限内，资金可循环使用。公司的财务部门将根据实际情况调整理财产品的选择及投资额度。

三、近期现金管理产品动态

公司近期进行了部分现金管理产品的赎回及购买操作，以下是具体细节：

1. 20XX年XX月XX日，公司成功赎回通知存款产品人民币共计4,200万元。其中，人民币3,200万元购买于中国建设银行股份有限公司常熟城东支行，人民币1,000万元购买于其他金融机构。赎回操作带来的理财收益约为人民币1.8万元。所有本金及收益已全额汇入公司募集资金专用账户。

2. 紧接着，公司于20XX年XX月XX日在中国工商银行股份有限公司常熟支行购买的通知存款产品人民币6,000万元也被成功赎回，获得理财收益约人民币1.05万元。这笔资金及其收益也已顺利划入公司募集资金账户。

四、最近十二个月的现金管理全景回顾

自公司决定使用闲置募集资金进行现金管理以来，已经过去了十二个月。在这段期间内，公司的现金管理活动丰富多样。除了通知存款产品外，公司还投资了其他短期理财产品，如货币市场基金、债券等。这些理财产品的年化收益率均表现稳定，为公司带来了可观的理财收益。公司的资金安全性得到了有效保障。详细情况将在公司的年度报告中详细披露。

未来，公司将继续坚持在保障资金安全的前提下，寻求更高的投资收益，为股东创造更大的价值。敬请广大投资者关注公司公告，以获取的信息。欢迎投资者提出宝贵的意见和建议，共同见证公司的成长和发展。